大家好，我是很帅的狐狸。🦊
最近北京室外是没法待了~
当然，热的也不止是北京。
京津冀和山东等地有21个国家气象站日，最高气温都突破了历史极值。
这主要是因为厄尔尼诺现象——
据说接下来三个月，赤道中东太平洋的海温指数还会继续往上升。
一般夏季概念的消费品，无非就两种——空调和啤酒。
先说说空调。
从渗透率的角度来看，基本每家每户都有空调了。
所以国内目前还买空调的，要么是旧空调彻底坏了修不了了，要么是新建好的房子。
因此，在房地产投资增速还没恢复之前，基本面比较难看到反转。
所以我们重点来看看啤酒。
啤酒毕竟是降温佳品，所以销量有比较明显的季节性——
所以过往市场上一直有个经典策略——「青岛啤酒策略」。
原理超级无敌简单——
因为每到夏天啤酒的业绩就会变好，所以很多短炒的资金会在夏天之前提前介入，等到大家意识到要炒作的时候，这些游资就止盈跑路。
我们可以跟着这些游资一起进场：每年在3月份的时候买入青岛啤酒，然后在4月底或5月底卖出。
根据回测，如果是在5月底卖出，那么这个策略的胜率是73.9%，平均年化收益率是49.2%（绝对收益是12.3%）。
当然，也有人在想：高温是不是一定会让啤酒的销量变得更好？
这个问题的答案很有意思~
根据麒麟啤酒2018年的一个数据：气温平均每上升1度，啤酒的销量会提高2.5%。
但！是！如果温度过高也不行——
一方面，如果气温超过37度，会有所谓的「苦夏」。
麒麟啤酒的董事横田乃里也提过这个事情——
「天气热是利好，但太热也不好，36～37度为最佳。」
另一方面，超过40度的高温，也会让大多数人都待在室内不出门。
在空调已经很普及的现在，他们对啤酒的消费量自然也不会因此上升。
其实我初看到厄尔尼诺的新闻，第一个想到的反而是农作物的投资机会——
厄尔尼诺会引发异常天气现象，那么，会不会进而影响农作物产量。
根据2014年Toshichika等人的研究，厄尔尼诺确实会让全球大豆产量提高2.1~5.4%。
不过玉米、大米和小麦产量的变化，则在−4.3%到+0.8%之间。
主要是因为，厄尔尼诺对全球各个地方的气候影响不大一样：有的地方可能会因此干旱，有的地方则可能会有更多降雨。
一加一减，可能两边就抵消了。
而虽然大豆产量会提高，不过大豆的供需其实受到很多因素的影响，所以做空大豆目测也不是什么确定性很高的机会……
截图/ 新浪财经
能源方面，我也稍微说两句——
如果农作物产量增加，生物燃料（比如甘蔗和玉米发酵产生的酒精）会增加，这会拉低能源价格。
但是呢，气温升高的话，空调制冷需求上来，能源消耗却会因此增加，从而拉高能源价格。
所以可能这个阶段最能赚钱的策略，其实是做多期货波动性…
另外，由于极端气候增加，干旱和洪涝也会带来一些「发灾难财」的机会，比如排水泄洪板块之类的。
不过我一直对赚这种钱没什么兴趣，你们感兴趣的话可以自行研究。
今天的逻辑比较简单，就不总结了。
P.S. 当然，啤酒板块也并不是彻底没有机会——虽然近十年我国啤酒产量一直在降，但板块估值并不低。啤酒还是门好生意吗？可以怎么投？找天给大家聊聊不晓得你们会感兴趣不，感兴趣的小伙伴点个在看呗。
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