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跌惨了。。

新闻资讯   2023-06-06 21:30   54   0  
又来一个暴击，
 
1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润20328.8亿元，同比下降20.6%，
 
比市场预期的要差。
 
昨天我们也讲了，
 
从风险溢价的角度，
 
当前市场的悲观情绪和去年10月份差不多了。
 
说一个例子大家就反应过来了——中概，
 
最近简直是惨的一P。企鹅又快跌破300了，
 
就连Q1业绩大超预期的美团，今天喜提-8个点。
 
大部分丐帮成员，业绩和宏观经济的敏感度都很高，
 
说来说去，主要营收无非就是广告、服务费抽成、卖货，

都是非必需的消费。
 
举个例子，最近一些视频平台的头部博主吐槽，
 
今年基本接不到商单了。
 
大环境不好，广告主也要衡量投入产出比。
 
所以经济不给力的时候，第一个杀的就是中概。
 
从绝对估值水平上，
 
中概的性价比也比去年10月低不少，
 
企鹅最低PE9倍，现在14倍，
 
感觉还是有点下不去手。
 
回过头讲美团，这哥们儿其实挺惨的，
 
去年10月股价112，今天收盘115，基本没反弹。
 
其实公布的Q1财报还不错，
 
23Q1收入586.2亿元，同比增长26.7%，
 
经营利润35.9亿元，利润其实是大幅超过市场预期的。
 
大跌估计是因为Q2Q3准备在到店业务和抖音甩开膀子大干一场，
 
大家担心利润下滑。
 
所谓到店业务，其实就是我们平常到餐馆吃饭，
 
用大众点评买单或买券，这一块佣金提成蛮高的，
 
比外卖客单价高多了，
 
这段时间抖音也盯上了这块蛋糕，大有打价格战的趋势。
 
我看了不少海外券商的报告，

大部分都下调了美团的目标价。
 
要是牛市其实还好，现在市场情绪这么弱，
 
一点点利空就会被放大。
 
不过美团价格确实很便宜了，
 
未来3年的PEG在1倍以下，值得关注。
 
再聊聊新能源，光伏连续两天暴跌。
 
天合光能重挫16%，机构甩卖4.5亿。
 
其实也没什么利空，上周末大股东宣布减持，
 
现在的大环境对新能源什么态度大家都懂的，
 
和去年的医药没差，这个事儿可以直接类比药明康德大股东减持。
 
被机构追捧的时候有多辉煌，现在就有多落魄。
 
对了，还有一个事儿，
 
前几天某光伏龙头董事长接受媒体采访，
 
说未来有很大一部分光伏产能会过剩，
 
言外之意是景气度持续下滑，
 
本来新能源已经反弹了不少，
 
这一波又打回原形，
 
本来大家就对你没信心，你还要公开说，
 
对，没错，我们确实不行了。
 
机构不砸盘都对不起你，这骚操作，真的无语。
 
 
最后聊聊今天的市场，
 
半导体、中特股和AI领涨，新能源领跌。
 
节奏就是这样了，新能源、医药和消费是一伙，
 
主题赛道是一伙，双方来回轮动，
 
总体上，主题肯定更强势一些。
 
确实不好操作，
 
稳妥的办法是双方都买一点，然后做T兑现利润，
 
存量市场BUY AND HOLD肯定不行，
 
怎么涨上去的怎么跌回来~

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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扎心了。。
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