突发利好！

新闻资讯 2023-06-13 21:35 47 0

今天央妈开展的逆回购，中标利率从2%下降到1.9%，

市场期待的降息终于成真了！

不过降低逆回购利率（OMO利率）跟大家平时理解的降息还不太一样，

它直接影响的是货币市场利率，

也就是以后我们买余额宝，

货币基金之类的，收益又要降不少。

至于大家真正期待的降息，比如降房贷，降消费贷，

其实和MLF利率直接相关。

不过大家可以看看上面这张图，

逆回购利率和MLF利率的走势还是比较同步的，

一般下调逆回购利率，MLF利率也会适当降一些。

本周四央妈会执行MLF操作，

我看了一些机构的观点，

大概6-7成的人都认为会降，

毕竟气氛都烘托到这儿了。

不过如果降息落地，也有一个利空。

今天OMO利率下调后，美元兑人民币汇率有一波拉升，

货币贬值，外资流入的预期可能会削弱。

来看看今天的市场，低开高走，拉了个小V，

看来降息还是有一定的刺激作用。

盘面上，半导体、AI概念领涨，中药领跌。

华尔街日报报道，美国政府欲延长豁免，

允许韩国台湾芯片企业保持在中国大陆业务。

半导体是真的强，被制裁说明国产替代有空间了，大涨！

制裁放松利好整个行业发展，也得大涨！

反正横竖都是利好。

这也算是“卡脖子”行业的独特红利吧，

因为有国家意志支持，行业的空间也够大，

所以市场就很宽容，

业绩连续miss或者行业有利空消息股价也不会大跌，

所以买半导体的人还算蛮幸福的。

除了半导体以外，

卡脖子的还有机器人、飞机发动机、精密机床等。

但是不卡脖子的行业就真的挺惨的，

前几天一个基金经理搞路演的时候说，

中国搞不出来的东西就是高科技，

能搞出来的东西是制造业，

随后就是产能过剩和估值下降。

说起这个，我第一个想起来的就是新能源，

不管是新能源车还是光伏，

市场空间都是以十万亿计的，妥妥的成长股，

这些公司要放在美股，搞个60-70倍PE问题不大，

举个例子，solaredge，美股的一家做光伏的公司，

对标阳光电源，80倍PE，阳光电源只有30倍左右，

营收规模和利润率也明显不如阳光电源。

还有最近一直被唱空的宁德时代，市占率全球第一，

但是A股只给24倍PE，全球动力电池装机量排名第三的LG新能源，

在韩国的估值高达137倍，

大家都在同一个赛道做一样的业务，

甚至中国的公司基本面更好，

估值却是天差地别。

除了用中国人太勤奋太卷解释以外，

可能国外类似的公司太少了，

所以有稀缺性，估值自然给的高。

比如说起新能源车，只能想起美国的特斯拉，

说起电池，只能想起韩国的LG和日本的松下。

半导体一旦被我们突破了，

可能也会走光伏和新能源的老路，

产能过剩加估值下降。

别的方面倒也没啥了，两条主线AI和中特股轮流来，

AI明显更强势，中特股最近回调了不少，可以逐步关注了，

最好还是选一些股息率高的，起码有一点安全垫。

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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