出炉了！！

新闻资讯 2023-06-16 21:50 78 0

本周中美各种数据密集出炉，

昨晚公布的美国通胀数据低于预期，

美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，预期4.1%，前值4.9%；

但是扣除食品和能源的核心通胀上涨了5.3%，比预期高一些。

现在的美股，刚好和A股反过来。

利空不算空，利好要加倍，

数据公布后，美股大涨，标普和纳指继续刷新年内新高。

只能说一句：大写的服！

最近评论区有不少同学留言：A股血亏20%，歪打正着买的纳斯达克赚了20%。。。

事实证明，美股的持有体验确实要比A股更好，

波动更低，市场也更有效，可能这就是成熟市场的魅力吧，

不晓得A股还要多少年才能到这一步。

不过我最近看海外投行的一些报告，

他们其实对今年美股的表现也挺懵B的，

经济、利率等各个因素都不太好，

所以也很纠结，不敢追高也不敢做空，

手里留了大量的现金观察情况。

话说回来，市场预计6月暂停加息，

但是7月的动作分歧还比较大，

如果接下来公布的就业数据、通胀指标都比较理想的话，

可能这一轮紧缩周期就真的结束了，

对利率敏感的成长股可能就真的苦尽甘来了，

最典型的就是生物医药，

这个行业的大佬公司基本都在老美，

又极度依赖融资，利率越高，融资成本越高，

可用的研发资金也越少，所以整个产业链都不景气。

另外像新能源、芯片，也是直接受益于低利率的。

不过也有不少人认为通胀还会反弹，美联储也会更谨慎，

可能在7月还会继续加息，

这样的话可能还会继续维持目前的震荡格局。

话说回来，老美是非常乐观，咱们这边是极度悲观，

昨天公布的经济数据确实也非常差。

5月末，M2同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点；
M1同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点；

货币增速在放缓，

M1-M2这个指标其实挺有用的，

下图是M1-M2和A股估值的走势，

可以看出来还是非常一致的。

M1代表市场上的“活钱”，越高说明将来投入股市的潜在资金就越大，

可惜M1已经连续下滑几个月了，需求太差。

信贷方面也差不多。

新增人民币贷款1.36万亿，不及预期的1.45万亿

主要拖累项还是居民端，无论是短贷还是长贷都不及预期，

老百姓不愿意加杠杆上负债的意愿很明显了，

存款反而新增了5000多亿。

前几天有个专家说，不用担心房地产，中国人向来就爱买房子！

我就呵呵了，年轻的小伙伴可以回家问问长辈，

90年代搞商品房改革的时候有没有人愿意买房子？

就连上海的房子都没人搭理，

中国人不是喜欢买房子，是喜欢买一个能上涨的资产，

是这二十年的房地产牛市才改变了大家的信仰，

现在房价涨不动了，大家是很诚实的，

多存钱少投资少消费咯。

所以加杠杆的主力只能是企业部门来承担了，

降息也是为了降低他们的融资成本。

最后来看看今天的市场，

消费股和AI概念大涨，

估计这波消费的反弹不会太大，大环境摆在那，

但是一些细分的赛道，营收增速在企稳了，

比如白酒和化妆品，这一波看弱反弹吧。

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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