展望！

新闻资讯 2023-06-24 21:31 76 0

周末这两天好忙啊，

昨天去参加了一个买方机构（基金公司）针对AI和人形机器人的线下路演，

今天又在家看卖方机构（券商）的线上路演，

主要是临近年中，各大机构都在出下半年策略和展望，

还是有必要好好梳理一下的。

所以今天就跟大家分享一下我觉得比较有用的信息，

至于AI和机器人的模块，比较复杂，还是单独找时间跟大家讲。

先看看中信建投董事总经理陈果的观点，

他之前是安信的首席策略分析师，水平还是挺高的。

观点：下半年A股机会大于风险；
理由：一季度上市公司业绩和工业企业利润都不及预期，但是库存正在去化，企业盈利下半年会复苏；不用担心持续通缩的问题，美股在次贷危机之后也有黄金十年；

经济不好大家都知道，各种指标也讲烂了，

重点说一说这个库存，其实是一个经济周期的概念。

简单说，经济不好，企业东西卖不出去，就会形成库存，

为了生存，企业也只能停产或减产，等到库存消耗的差不多了，

企业又会增产，经济也回暖了。

我拉个图大家就懂了，

沪深300的走势和库存周期还是比较一致的，

库存触底，指数反弹。

不过从现在的趋势看，还没有触底，

可能还需要半年左右的时间。

当然指数也会提前反应就是了，

这样看下来，确实下半年的机会要比上半年好一点。

至于08年经济危机，美国老百姓确实被搞的很惨，

但是拿美股10年长牛的经验直接套到我们头上感觉也有点问题。

美股这波牛市，我个人认为核心推动力还是技术进步，也就是互联网大爆发。

其实如果把美股的几大互联网巨头拿掉，

整个美股的表现也就那样，比我们好不到哪里去。

所以A股要想复制美股的奇迹，核心还是能不能抓住下一轮技术周期，

按目前来看，极大概率就是AI了。

看来我周末听的这两场会议刚好串起来了。。。

目前的情况看，老美在AI领域算第一梯队，

咱们算第二梯队，欧洲算第三梯队。

后面还是要看能不能弯道超车，

如果保持现在的格局，那大概率还是和互联网时代一样，

老美领头，咱们这边因为国内市场够大，也会出现一些巨无霸的公司，

BAT、字节、快手之类的。

说回陈果的观点，行业配置上，他也比较看好AI。

AI的产业趋势是不变的，但要关注能兑现基本面的企业；
下半年消费电子回暖，半导体值得关注；
可选消费、高端制造、金融都受益于支持消费政策出台和经济回暖；

整体观点和我差不多，

但是你说要在A股找能兑现业绩的AI概念股，

估计两三年内都找不到，这个确实没办法，现在还在炒概念的阶段。

半导体和新能源、消费这类就属于有业绩的，

差的是情绪和刺激，

这几天表现都不错，从安全性上是比AI要大的。

也是我目前的思路~

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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