大A，妥了！

新闻资讯 2023-07-12 21:30 56 0

今天行情不错啊，算是拉了跟大阳线，

赚钱效应也不错，看张图就明白了。

盘面上，保险银行、白酒、汽车、中概领涨，

都是和经济周期密切性较高的行业，

也就是我们常说的顺周期。

这些板块表现好，才说明市场状况是比较正常的，

大家赚钱也相对容易一些。

因为顺周期板块代表市场对经济基本面的预期，

预期好——顺周期涨——大盘普涨。

像前几个月，一直扎堆炒中特估和AI，

就是因为经济太弱，不及预期，

市场就只能抱团去搞一些有“独立逻辑”的板块，

但是这些概念业绩短期也释放不出来，

所以板块轮动速度非常快，看似大盘没跌多少，

但是绝大部分人搞不到钱。

问题是顺周期的行情能否持续呢？

从估值上看，确实也不贵，

白酒指数29倍PE，近五年百分位20%，

金融板块0.7倍PB，近五年百分位15%，

恒生科技指数25倍PE，近五年百分位2%。

基本都处于历史偏低的位置，

从整个大盘的角度，

风险溢价也处于低位，性价比和去年4月差不多。

今天看天风的路演，

结合历史，他们的观点是：重点要看有没有给力的政策。

因为目前欧美那边经济还是一般，我们出口的拉动效应一般，

自己内生的复苏力量又不够，

所以还是要看政策能不能拉动一波预期了。

我寻思着，目前还是要关注下面几个方向，

第一个是汇率，周末汇率干到7.28，

央妈终于发声了，

坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

看来7.3应该是央妈很看重的一个位置了，

当然光喊话还不够，如果有降低外汇准备金率等操作，

这波应该就能看到底了。

其实这一轮大A的下跌，很大程度上也是汇率下滑带下来的，

汇率止跌，那对大A也不用太悲观了。

第二，重磅会议也会在本月召开，

一方面要看领导层对目前经济形势的判断，

另一方面则是有没有支持性的措施。

综上来看，如果支持性的政策超过市场预期，

那大概率我们就看到底部了，

这波反弹的力度应该不会小，至少20%-30%，

尤其是顺周期板块，也就是消费、中概和部分医药。

如果没有支持政策，那也就是小规模反弹了，

10%差不多也就到头了。

所以我还是建议大家可以对顺周期建个底仓，

哪怕后续的政策不及预期，反正估值在低位，

跌也跌不了太多。

如果上涨趋势形成，就可以加仓买入了，

至于大火的AI，目前是存量市场，

如果顺周期上涨，AI必定回调。

而且AI的技术面也不太好看，

不少股票跌破了20日均线，

所以这块大家也关注一下。

对了，最后讲讲新能源，

今天表现也还可以，

反正价格也很低了，买一些亏不了多少，

我年初的新能源仓位终于翻红了，

总之，7月开了个好头，

“五穷六绝七翻身”希望今年也能应验呢~

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

新中原六合彩,澳门六合彩,新澳彩,香港六合彩三合一信用盘源码

还要涨！！！

博客评论

还没有人评论，赶紧抢个沙发~

发表评论

说明：请文明发言，共建和谐网络，您的个人信息不会被公开显示。

分类

菠菜源码（292）

棋牌源码（167）

网站源码（124）

网站模板（13）

新闻资讯（7945）